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《投资者网》特约国金证券(600109,股吧)分析师毛锐 周一早盘A股三大指数平开为主。开盘之后,指数震荡上行,创业板指最为强势并重回2800点。午后,创业板指继续单边上行,沪指则陷
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《投资者网》特约国金证券(600109,股吧)分析师毛锐

周一早盘A股三大指数平开为主。开盘之后,指数震荡上行,创业板指最为强势并重回2800点。午后,创业板指继续单边上行,沪指则陷入横盘震荡。临近尾盘,指数集体震荡走高。最终,上证指数、深成指、创业板指分别大涨0.76%、2.03%、3.66%报收。盘面上,个股涨多跌少,上涨个股数量占比近65%,涨停股(剔除ST和未开板次新股)50家,显示市场情绪较高,赚钱效应偏强。两市成交额8644亿,相比前一天增量8.44%。北上资金大幅净流入逾78亿。

在周末消息面中央经济工作会议政策“不急转弯”的利好刺激下,叠加“周一效应”,昨日大盘顺理成章的再次收获了一个“红周一”,而且创业板的涨幅还有点超预期。然后晚上外围市场的大跌,却让这份好心情打了些折扣。

北京时间周日(12月20日)凌晨,英国首相鲍里斯·约翰逊和科学家们证实,在英国发现的一种新冠病毒新变种的传染性比普通的新冠病毒高70%。并上调伦敦及英格兰东南部部分地区防疫等级至新增加的第四级(封城)。同时,英国卫生大臣汉考克20日表示,变异新冠病毒的传播已经失控。据称,这次的变种毒株的突变达到了23个,让人产生疫苗对变异病毒有效性的担忧。这种担忧进一步发酵产生恐慌情绪,不仅引发大批伦敦民众通过火车或公路连夜出城,还引发了英镑汇率和晚间欧洲股市的暴跌,截至收盘,欧洲斯托克50指数下跌2.68%,英国富时100指数下跌1.73%,法国CAC40指数下跌2.43%,德国DAX30指数下跌2.82%。随后开盘的美股也一度大幅下挫,不过好在后面给逐渐V了上来,最后只是小跌报收。

外围市场的扰动对今天A股也会产生一些影响。而且就昨天走势来看,虽然表现强劲,但感觉成交量上还是有点欠缺,尤其是涨幅最大的创业板指,成交量没有明显放大,这会在一定程度上影响连续上攻的能力。所以,今天出现一些震荡应该在情理之中。

不过,大的方向上还是向上的。技术上,沪指和创业板指所有均线方向一致向上且基本上呈现多头排列;创业板指日线MACD保持在零轴之上,深成指日线MACD昨日金叉翻红,沪指日线MACD也即将金叉;沪指抛物线指标(SAR)发出转向和买入信号。综合提示,指数目前为上升波段。消息面上,继经济工作会议强调货币政策“不急转弯”后,央行昨天在公开市场开展了1000亿元14天期逆回购操作,不仅实现净投放900亿,还是首次开启14天逆回购,也意味着跨年流动性投放正式开启,进一步打消了市场对跨年流动性偏紧的顾虑。

此外,昨天北上资金再次大幅净流入逾78亿,从而使得11月以来的累计净流入规模达到1000亿以上,布局“春季躁动”行情的意图明显。在上周五的早评中,锐叔提到,“从往年的春季行情来看,并不一定只是等到春季才会发动,跨年的也不少……大家要做好行情启动的准备”,事实上,在从过去十二年的“春季躁动”行情来看,有七年是在上一年的四季度启动的。因此,对于后市不必担忧,如果短线因为外围市场的扰动而出现调整,正好给了大家一个低吸的机会。

板块和热点方面,昨天盘面上,行业方面,电气设备、国防军工、汽车、休闲服务等行业涨幅居前,房地产、银行、家用电器、建筑装饰行业逆势下挫。板块概念方面,锂矿、光伏屋顶、动力电池、生物育种、锂电池、锂电电解液等板块涨幅超过4%。

昨天种业板块指数大涨8%,领涨两市,主要驱动来自于中央经济工作会议将“解决好种子和耕地问题”列为明年要完成八大任务之一。对于农业板块,锐叔在12月11日的早评中就曾重点提示过,“从历史来看,每年12月底召开中央农村经济工作会议,之后出台一号文件……根据统计,2005 年-2020 年,一号文件发布后首个交易日分别到 1 个月、2 个月、3 个月,中证农业主题指数全部 16 年的平均收益率分别为 8.22%、10.47%、12.07%,盈利的年份数量占比分别达到 81%、69%、69%。由此可见,在中央一号文件发布之后农业板块具有较好的投资机会”。接下来,后期还有一号文件、转基因牌照等方面的预期,从题材高度的角度来看,农业股应该还会有反复活跃的机会,后市仍可逢低关注。

新能源继续走强,光伏、新能源汽车、风能在昨天均有出色表现,这也是受益于中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为明年要完成八大任务之一。对于新能源,锐叔目前稍微有点谨慎,一是因为前期涨幅实在太大,部分品种估值也明显偏高;二是年底由于抢装潮因素,景气度处于旺季,但明年初就转入淡季,能不能继续保持强势不确定性较大。短线来看,考虑到年底基金争夺排名和业绩考核因素,其中的一些机构抱团的白马龙头,估计还会继续维持强势,但二三线品种就难说了。

昨天盘面上还有一个现象,那就是一些排名靠前的基金的重仓股集体大涨。2020年只剩下8个交易日了,基金排名正在如火如荼进行着,为了来年更好的发行基金,多数基金都在拉抬自已重仓股,希望基金排名能靠前些。从领跑的4家基金农银工业4.0混合、农银新能源主题、广发高端制造A、农银研究精选混合今年的业绩表现看,当前收益率差距非常小,竞争已经趋于白热化。最近不少基金重仓股纷纷大涨,基金排名之争尤为激烈,最后几天可能会愈演愈烈,喜欢短线的朋友不妨可以关注一下这些重仓股。

最近银行股走势较弱,板块指数几乎调到了11月那波上涨的起涨位置。不过这两天有个消息,可能对大银行是个利好。20日,继蚂蚁集团之后,百度度小满、京东金融、腾讯理财通、滴滴金融、中国平安旗下陆金所等平台相继下架互联网存款产品,同时其他平台也有此趋势。近两年来,部分银行在互联网金融平台推出了存款产品,加大揽存力度,拓宽获客渠道,此类产品收益高、门槛低,已成为部分中小银行吸收存款、缓解流动性压力的主要手段。据了解,通过平台销售的存款产品,全部为个人定期存款,以3年、5年期为主,3年期利率最高为4.125%、5年期4.875%,均已接近或达到全国自律定价机制上限。互联网存款产品的下架,可能会缓建高息揽存态势,有助于银行降低负债端成本。加上前期银行股调整较为充分,银行板块或存在反弹机会。

操作策略:

在中央经济工作会议释放政策“不急转弯”的积极信号刺激下,周一大盘再次大涨,技术上指数保持短期上升趋势。虽然晚间欧洲股市大跌,对A股会形成一些扰动,但预计不会对趋势产生较大影响,若因此造成短线调整,则更多是低吸机会,维持之前短线大盘有望继续上攻,并试探60分钟K线中上方3440左右的筹码峰值位压力的目标不变。同时,顺周期主线的回归,也意味着春季行情有望提前开启。当前基本面无忧,明年一季度“春季躁动”行情可期,年底微观资金面偏紧时段也即将过去,短期行情虽仍可能会有反复,但在乐观预期下,总体易涨难跌。中期来看,流动性最充裕时期已过,明年货币政策有望逐步回归常态化,市场将进入“信用收缩+盈利扩张”阶段,整体市场仍有望保持区间震荡格局。操作上,今日若调整,轻仓者仍可以逢低加仓,但若继续上涨则建议暂时观望,等待下一次逢低进场机会;重仓者暂持股待涨为主,同时注意根据结构性主线进行调仓换股。中线可逢低关注“低估值+(顺周期+可选消费)”品种、景气度持续上升的行业。

(国金证券毛锐 SAC执业编号:S1130519020002)

本报告中的内容和意见仅供参考,不构成投资建议。国金证券不对因使用本报告所引致的任何损失承担任何责任。市场有风险,投资需谨慎。

  

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